支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	139,677
㈱三興商会	47,669
㈱アクティオ	45,972
那覇鋼材㈱	36,751
ESC建材㈱	33,688
その他	412,022
合計	715,781

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	187,960
〃 3月	199,295
〃 4月	177,630
〃 5月	150,894
合計	715,781

2021/04/23 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は27億75百万円となり、前事業年度末に比べ4億42百万円減少いたしました。これを流動・固定負債別にみますと以下のとおりであります。
流動負債は23億1百万円で前事業年度末に比べ4億19百万円減少いたしました。これは主に支払手形、工事未払金及び未成工事受入金の減少によるものであります。
固定負債は4億73百万円で前事業年度末に比べ22百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2021/04/23 9:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業債務である支払手形、工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2021/04/23 9:07