相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	184,516
㈱協伸建材興業	108,143
㈱アクティオ	58,649
PCサポート㈱	48,235
㈱ワキタ	42,491
その他	478,266
合計	920,302

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年2月	245,188
〃 3月	272,019
〃 4月	244,036
〃 5月	159,058
合計	920,302

2023/04/24 14:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は35億52百万円となり、前事業年度末に比べ8億64百万円増加いたしました。これを流動・固定負債別にみますと以下のとおりであります。
流動負債は28億55百万円で前事業年度末に比べ6億11百万円増加いたしました。これは主に支払手形、工事未払金、未払法人税等の増加及び未成工事受入金の減少によるものであります。
固定負債は6億96百万円で前事業年度末に比べ2億53百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

2023/04/24 14:53

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業債務である支払手形、工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2023/04/24 14:53