営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は603,005千円となり、前連結会計年度末と比較して187,320千円の増加(45.1%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は610,252千円(前連結会計年度は273,710千円の使用)となりました。

2014/06/30 12:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は603,005千円となり、前連結会計年度末と比較して187,320千円の増加(45.1%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、営業活動の結果使用した資金は610,252千円(前連結会計年度は273,710千円の使用)となりました。
この主な要因は、税金等調整前当期純損失が291,031千円、仕掛販売用太陽光設備の増加が127,350千円、前払金の増加が134,950千円などによるものであります。

2014/06/30 12:30