創建エース（1757）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,107 | 88,474 |
| 売掛金 | 4,134 | 7,177 |
| 完成工事未収入金及び契約資産 | 1,096,397 | 996,376 |
| 商品及び製品 | 132,684 | 124,743 |
| 原材料及び貯蔵品 | 912 | － |
| 前渡金 | 134,182 | 315,045 |
| 未収入金 | 6,447 | 6,447 |
| 短期貸付金 | 949 | 949 |
| その他 | 31,139 | 19,348 |
| 貸倒引当金 | -9,283 | -8,702 |
| 流動資産計 | 1,464,671 | 1,549,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,045 | 5,423 |
| 減価償却累計額 | -892 | － |
| 建物及び構築物（純額） | 7,153 | 5,423 |
| 車両運搬具 | 6,030 | 6,030 |
| 減価償却累計額 | -3,946 | -4,120 |
| 車両運搬具（純額） | 2,083 | 1,910 |
| 工具 | 9,891 | 5,407 |
| 減価償却累計額 | -7,866 | -3,686 |
| 工具 | 2,024 | 1,720 |
| その他 | 40 | 30 |
| 有形固定資産合計 | 11,302 | 9,085 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 8,744 | 587 |
| 無形固定資産合計 | 8,744 | 587 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 1,991,668 | 1,991,668 |
| 差入保証金 | 23,851 | 23,582 |
| 長期未収入金 | 952,527 | 952,527 |
| 長期貸付金 | 879,944 | 879,944 |
| その他 | 2,276 | 2,167 |
| 貸倒引当金 | -3,834,268 | -3,834,268 |
| 投資その他の資産合計 | 15,998 | 15,622 |
| 固定資産計 | 36,046 | 25,294 |
| 資産の部合計 | 1,500,718 | 1,575,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 194,381 | 288,186 |
| 買掛金 | 984 | － |
| 役員からの短期借入金 | 43,000 | 43,000 |
| 未払金 | 18,888 | 24,536 |
| 未払法人税等 | 63,882 | 3,838 |
| 未払消費税等 | 66,319 | 6,480 |
| その他 | 8,574 | 6,925 |
| 流動負債計 | 396,030 | 372,967 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 19,090 | 19,090 |
| 退職給付に係る負債 | 3,478 | 3,478 |
| 完成工事補償引当金 | 3,275 | 3,275 |
| その他 | 3,780 | 3,569 |
| 固定負債計 | 29,624 | 29,414 |
| 負債の部合計 | 425,655 | 402,381 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,641,760 | 10,708,041 |
| 資本剰余金 | 3,880,366 | 3,946,647 |
| 利益剰余金 | -13,451,065 | -13,497,760 |
| 自己株式 | -5,923 | -5,932 |
| 株主資本合計 | 1,065,137 | 1,150,996 |
| 新株予約権 | 9,925 | 21,778 |
| 純資産の部合計 | 1,075,062 | 1,172,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,718 | 1,575,156 |
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