訂正四半期報告書-第59期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,921 | 45,165 |
| 売掛金 | 6,592 | 4,500 |
| 完成工事未収入金及び契約資産 | 31,582 | 29,657 |
| 商品及び製品 | 240,394 | 244,411 |
| 原材料及び貯蔵品 | 904 | 870 |
| 未成工事支出金 | 3,678 | - |
| 前渡金 | 78 | 100 |
| 未収入金 | 10,222 | 9,822 |
| 仮払金 | ※1 720,644 | ※1 625,736 |
| 短期貸付金 | 949 | 949 |
| その他 | 27,098 | 43,745 |
| 貸倒引当金 | △23,353 | △22,381 |
| 流動資産合計 | 1,110,712 | 982,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,290 | 6,290 |
| 減価償却累計額 | △269 | △449 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,020 | 5,840 |
| 機械及び装置 | 6,789 | - |
| 減価償却累計額 | △6,789 | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | - |
| 車両運搬具 | 15,159 | 14,952 |
| 減価償却累計額 | △11,631 | △11,893 |
| 車両運搬具(純額) | 3,527 | 3,059 |
| 工具、器具及び備品 | 20,012 | 13,353 |
| 減価償却累計額 | △18,222 | △10,703 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,789 | 2,650 |
| その他 | 144 | 118 |
| 有形固定資産合計 | 11,482 | 11,669 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,106 | 1,774 |
| 無形固定資産合計 | 1,106 | 1,774 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,999,005 | 1,991,668 |
| 差入保証金 | 24,521 | 23,786 |
| 長期未収入金 | 934,366 | 934,366 |
| 長期貸付金 | 890,079 | 890,079 |
| その他 | 2,901 | 2,660 |
| 貸倒引当金 | △3,833,451 | △3,826,113 |
| 投資その他の資産合計 | 17,423 | 16,446 |
| 固定資産合計 | 30,012 | 29,891 |
| 資産合計 | 1,140,725 | 1,012,469 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 17,527 | 11,848 |
| 買掛金 | 212,259 | 218,040 |
| 役員からの短期借入金 | 103,000 | 78,000 |
| 未成工事受入金及び契約負債 | 3,816 | - |
| 未払金 | 21,985 | 25,890 |
| 未払法人税等 | 5,503 | 11,994 |
| 未払消費税等 | - | - |
| その他 | 29,833 | 25,102 |
| 流動負債合計 | 393,926 | 370,876 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 22,090 | 19,090 |
| 退職給付に係る負債 | 2,511 | 2,538 |
| 完成工事補償引当金 | 3,275 | 3,275 |
| その他 | 4,623 | 4,413 |
| 固定負債合計 | 32,500 | 29,317 |
| 負債合計 | 426,427 | 400,193 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,641,760 | 10,641,760 |
| 資本剰余金 | 3,880,366 | 3,880,366 |
| 利益剰余金 | △13,828,433 | △13,930,445 |
| 自己株式 | △5,903 | △5,913 |
| 株主資本合計 | 687,789 | 585,767 |
| 新株予約権 | 26,509 | 26,509 |
| 純資産合計 | 714,298 | 612,276 |
| 負債純資産合計 | 1,140,725 | 1,012,469 |
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