有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定のリース債務	151,619	193,524	2.993	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	316,977	126,879	2.993	2024年10月3日～2029年2月3日
その他有利子負債	-	-	-	―

(注) 1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/12/21 15:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保されている債務

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	450,000	千円	-	千円
リース債務	60,000		56,640
計	510,000		56,640

上記担保資産のうち工場財団抵当に供されているものは次のとおりであります。

2023/12/21 15:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は2億70百万円(前連結会計年度末は3億94百万円)となり、1億24百万円減少しました。これは、リース債務の減少(1億90百万円)が主な要因であります。
(純資産)

2023/12/21 15:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 2.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。

2023/12/21 15:46