コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -29,226 | 236,363 |
| 減価償却費 | 101,830 | 55,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -803 | -1,586 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -500 | -800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -7,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,071 | -2,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,447 | -1,985 |
| 支払利息 | 14,009 | 12,693 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,096 | -288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -222,629 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,343 | 122,270 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 463,251 | -153,443 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,396 | -19,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,257 | -18,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,602 | -8,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -215,153 | 222,518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,572 | -146,835 |
| その他 | 9,553 | 6,215 |
| 小計 | -568,865 | 89,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,296 | 1,990 |
| 利息の支払額 | -14,629 | -12,167 |
| 法人税等の支払額 | -19,442 | -19,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600,641 | 59,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,663 | -2,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,571 | 93,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 1,642 |
| その他 | 110,526 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,605 | 292,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,140 | -37,140 |
| リース債務の返済による支出 | － | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -34,100 | -34,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,759 | -2,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722 | 349,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,460 | 297,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,182 | 521,226 |
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