コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -437,237 | 571,717 |
| 減価償却費 | 307,226 | 169,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,416 | -2,823 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | -11,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,350 | -4,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,798 | -5,933 |
| 支払利息 | 37,793 | 29,090 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,596 | -20,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -222,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,312 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,709 |
| 課徴金 | 371,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,252 | 405,725 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 431,368 | -69,788 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -29,344 | 14,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152,931 | 53,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,351,868 | -141,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 160,647 | 88,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,878 | -54,966 |
| その他 | 17,709 | 24,392 |
| 小計 | 508,865 | 839,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,351 | 5,938 |
| 利息の支払額 | -35,940 | -28,545 |
| 課徴金等の支払額 | － | -116,260 |
| 法人税等の支払額 | -21,699 | -23,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,576 | 677,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,613 | -103,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,571 | 137,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,993 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | 29,824 |
| その他 | 110,892 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,376 | 244,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,420 | -97,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -761 | -456 |
| 配当金の支払額 | -37,769 | -38,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,167 | -785,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,785 | 136,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,460 | 383,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,245 | 307,752 |
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