営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金及び長期借入金の返済による支出があったものの、売上債権の減少及び長期借入金による収入があったことから前連結会計年度に比し3億78百万円の増加となり、当連結会計年度末は6億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、8億77百万円と前連結会計年度に比し12億48百万円の増加となりました。これは売上債権の増減が5億65百万円減少したことに加え、未成工事受入金の増減が1億96百万円増加したことが主な要因であります。

2014/12/24 9:41