財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の末日現在における投資活動による資金収支は、マイナス1億26百万円と前年同四半期に比し1億円の減少となりました。これは有価証券の売却による収入が1億3百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出が1億99百万円増加したことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金収支は、3億30百万円と前年同四半期に比し3億8百万円の増加となりました。これは長期借入金による収入が3億円減少したものの、短期借入金の純増減額が4億50百万円増加、長期借入金の返済による支出が1億65百万円減少したことが主な要因であります。

2015/05/13 14:27