営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ6億78百万円増加し、13億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、4億53百万円と前年同四半期に比し92百万円の増加となりました。これは未成工事受入金の増減額が1億21百万円減少したものの、仕入債務の増減額が2億12百万円増加したものであります。

2015/05/13 14:27