営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資金は5億87百万円、投資活動により2億35百万円それぞれ減少したものの、財務活動により9億43百万円増加したことから、前年同四半期末に比べ2億2百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には6億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、マイナス5億87百万円と前年同四半期に比し8億12百万円の減少となりました。これは仕入債務の増減額が14億40百万円増加したものの、売上債権の増減額が14億90百万円増加したことや未成工事受入金の増減額が5億39百万円減少したことが主な要因であります。

2019/05/13 16:11