営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動により2億51百万円、財務活動により4億41百万円それぞれ減少したものの、営業活動による資金が19億96百万円増加したことから、前年同四半期末に比べ9億93百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には16億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、19億96百万円と前年同四半期に比し25億83百万円の増加となりました。これは主に売上債権の減少額9億43百万円等の資金の増加要因が生じたことによるものであります。

2020/05/14 10:48