有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	―

(注) 1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/12/21 15:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保されている債務

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	450,000	千円	-	千円
リース債務	60,000		56,640

上記担保資産のうち工場財団抵当に供されているものは次のとおりであります。

2023/12/21 15:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は、8億20百万円の資金減少(前連結会計年度は20百万円の資金増加)となりました。これは主に短期借入金の減少が6億円あったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/12/21 15:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形・工事未払金等は、全て1年以内の支払期日であります。
短期借入金については、主として運転資金調達を目的としたものであります。短期借入金の一部は変動金利のため、金利変動リスクに晒されておりますが短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)及び社債については、設備投資を目的としたもので、固定金利の契約であるため金利変動リスクはありませんが、変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。

2023/12/21 15:46