四半期報告書-第65期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 686,406 | 383,727 |
| 減価償却費 | 242,942 | 230,379 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △100 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △24,600 | △3,297 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △149,279 | △126,826 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,668 | △6,521 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13,948 | △10,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,189 | △4,551 |
| 支払利息 | 4,468 | 3,738 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 8,557 | 55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,176,909 | △163,561 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,433 | 1,202,251 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 106,834 | 23,880 |
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,682 | △61,137 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △161,831 | 184,565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 663,698 | △416,994 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △187,921 | △48,090 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △94,165 | 137,523 |
| その他 | 8,479 | 26,385 |
| 小計 | △135,141 | 1,351,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,199 | 4,553 |
| 利息の支払額 | △4,796 | △3,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △353,011 | △52,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △487,748 | 1,300,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △438,311 | △129,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,896 | △20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,045 | △700 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,198 | 912 |
| その他 | △2,547 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456,601 | △128,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 250,000 | △419,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,444 | - |
| リース債務の返済による支出 | △85,186 | △82,015 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △60,402 | △56,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,967 | △557,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △882,383 | 614,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,079 | 535,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 728,696 | ※ 1,149,772 |
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