四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 229,141 | 280,182 |
| 減価償却費 | 86,474 | 100,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,471 | △4,331 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △900 | △2,800 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △24,126 | △20,657 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,602 | △23,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,797 | △4,005 |
| 支払利息 | 11,253 | 9,519 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △4,964 | △748 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △4,039 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △499,739 | △302,971 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 130,512 | 46,106 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 12,896 | 17,887 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,265 | △13,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,490 | 609,515 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △127,241 | △248,677 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96,439 | 61,469 |
| その他 | 16,237 | △3,393 |
| 小計 | 390,015 | 502,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,798 | 4,399 |
| 利息の支払額 | △11,743 | △10,681 |
| 法人税等の支払額 | △19,357 | △42,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,712 | 453,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 103,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,805 | △236,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,593 | 2,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 216 |
| その他 | 440 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,564 | △126,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △311,192 | △145,422 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,770 | △5,310 |
| 配当金の支払額 | △34,643 | △38,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,361 | 330,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,508 | 657,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,228 | 676,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 655,737 | ※ 1,334,253 |
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