有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,213,776 | 2,298,957 |
| 減価償却費 | 142,827 | 146,332 |
| 固定資産除却損 | 846 | 359 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △92 | △27 |
| 会員権評価損 | 1,675 | 3,000 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △4,518 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,669 | △6,028 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,100 | 12,900 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △4,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | 39,300 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 214,400 | △21,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13,076 | △3,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,671 | 8,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,802 | △7,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,278 | △62,130 |
| 支払利息 | 77 | 70 |
| 為替差損益(△は益) | 606 | 881 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,232 | 10,462 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,037,343 | △3,466,768 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △133,780 | 1,359,553 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 191,743 | △246,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,253,290 | △1,723,662 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,758,830 | 3,564,642 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △470,262 | 163,532 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,621 | △4,785 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,652 | 10,994 |
| 小計 | 1,126,087 | 2,069,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,695 | 63,061 |
| 利息の支払額 | △77 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △551,652 | △897,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,051 | 1,234,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,483 | △100,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,661 | △13,250 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,018,039 | △58,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 139,600 |
| 会員権の取得による支出 | - | △9,361 |
| 会員権の売却による収入 | - | 9,521 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,263 | △545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,153,828 | △32,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △485,562 | △689,122 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,629 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △488,192 | △689,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △86,252 | 22,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,092,221 | 535,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,412,427 | 5,320,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,320,205 | ※ 5,855,988 |