有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 254,490 | 1,067,430 |
| 減価償却費 | 140,323 | 133,197 |
| 固定資産売却益 | - | △2,184 |
| 固定資産除却損 | 6,725 | 153 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 1,350 |
| 会員権評価損 | 387 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,473 | △1,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △900 | △5,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,000 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | △27,300 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 57,900 | △80,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △33,391 | 13,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,569 | △7,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,083 | △58,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,590 | △65,853 |
| 支払利息 | 72 | 59 |
| 為替差損益(△は益) | 286 | △1,734 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,548 | △7,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,026,605 | 356,876 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △712,237 | 473,975 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 27,497 | 148,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,550 | △1,413,870 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △312,512 | 1,431,438 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △99,325 | 145,374 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,011,484 | 289,611 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,688 | 3,759 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 19,200 |
| 小計 | 257,117 | 2,412,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,229 | 70,501 |
| 利息の支払額 | △72 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △445,810 | △119,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,535 | 2,363,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,500 | △133,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,652 | △11,064 |
| 固定資産の除却による支出 | △5,976 | △153 |
| 定期預金の預入による支出 | △274,552 | △169,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,366 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 150 |
| その他 | △6,853 | △543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,167 | △311,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △842,393 | △423,202 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △842,393 | △423,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | △9,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,221,606 | 1,618,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,546,235 | 5,324,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,324,628 | ※ 6,943,187 |