訂正有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 456,513 | 1,328,245 |
| 減価償却費 | 207,940 | 231,821 |
| 株式交付費 | - | 11,345 |
| 株式報酬費用 | 41,292 | 46,291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △415 | 220 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △74,325 | 250,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 57,706 | 90,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,100 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,179 | △5,972 |
| 支払利息 | 45,885 | 31,512 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △957 | △30 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 561 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △718,178 | △1,771,812 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 910,726 | △1,647,369 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 148,161 | △320,606 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △690,037 | △1,393,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,020,257 | 2,517,580 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 223,271 | △138,161 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,192 | △187,427 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,891 | △103,020 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △85,106 | 237,207 |
| 小計 | 1,660,541 | △821,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 5,972 |
| 利息の支払額 | △47,076 | △27,603 |
| 法人税等の支払額 | △162,860 | △75,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,783 | △918,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,680 | △254,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,180 | △37,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,859 | △31,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,370 | 80 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,082 | △383,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △742,140 | △725,322 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 154,518 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 |
| 配当金の支払額 | △65,685 | △91,107 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,022,736 |
| リース債務の返済による支出 | △5,698 | △10,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683,524 | 1,810,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491,176 | 508,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,959 | 1,256,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,256,136 | ※ 1,765,000 |
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