東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,510 | 1,147 |
| 減価償却費 | 220 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | -607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -677 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -105 |
| 支払利息 | 68 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,705 | 19,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,303 | -7,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 2,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 189 | 59 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,206 | 1,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,348 | -13,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,522 | -1,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,720 | 4,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -822 | -1,291 |
| その他 | 655 | -498 |
| 小計 | 4,712 | 3,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 145 |
| 利息の支払額 | -70 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,595 | 3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -175 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 525 | 525 |
| その他 | 681 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -46 |
| 配当金の支払額 | -640 | -1,067 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -62 |
| その他 | 0 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,725 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,105 | 3,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,526 | 9,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,420 | 27,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
