東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,147 | -1,970 |
| 減価償却費 | 251 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -85 |
| 支払利息 | 50 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,849 | 23,229 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,021 | -13,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,212 | 225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59 | 78 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,555 | 2,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,887 | -17,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,915 | -273 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,006 | 8,092 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,291 | -2,020 |
| その他 | -498 | 47 |
| 小計 | 3,995 | -101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 126 |
| 利息の支払額 | -53 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,823 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -154 | -412 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 525 | 262 |
| その他 | 116 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -47 |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -78 |
| その他 | 16 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,088 | -823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,663 | 27,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,752 | 17,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
