東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,970 | 487 |
| 減価償却費 | 289 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -113 |
| 支払利息 | 60 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 630 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,229 | 13,797 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,470 | -15,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78 | 95 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,991 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,565 | -21,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273 | -347 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,092 | 9,053 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,020 | -525 |
| その他 | 57 | 262 |
| 小計 | -101 | -16,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 215 |
| 利息の支払額 | -65 | -44 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -326 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -204 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -16,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -412 | -971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -83 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 262 | 1,358 |
| その他 | 16 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -48 |
| 配当金の支払額 | -320 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -73 |
| その他 | -2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | 8,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823 | -7,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,881 | 23,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,097 | 15,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
