東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 487 | 1,624 |
| 減価償却額 | 265 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,904 |
| 退職給付引当金の増減額 | -443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -776 |
| 受取利息及び配当金 | -113 | -138 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 持分法による投資損益 | -210 | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額 | 13,797 | 21,326 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -15,753 | -3,725 |
| たな卸資産の増減額 | -2 | -263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95 | 136 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -546 | -3,051 |
| 仕入債務の増減額 | -21,982 | -9,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -347 | -2,022 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,053 | -80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -525 | -5,525 |
| その他 | 341 | 463 |
| 小計 | -16,133 | -3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 372 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 退職特別加算金の支払額 | -326 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -204 | － |
| 法人税等の支払額 | -287 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,780 | -4,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -971 | -1,508 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,358 | － |
| 貸付の回収による収入 | 12 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -533 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -56 |
| その他 | 3 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,882 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,562 | -4,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,215 | 14,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
