営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から4,051百万円減少し、14,163百万円(前年同四半期末残高は15,535百万円)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金収支は、売上債権の減少等の資金増加要因があったものの、仕入債務の減少や未成工事支出金の増加等の資金減少要因により、4,017百万円の資金減少(前年同四半期は16,780百万円の資金減少)となった。

2014/11/07 11:10