営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から4,104百万円増加し、38,278百万円(前年同四半期末残高は25,890百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失7,240百万円の計上や仕入債務の減少等の資金減少があったものの、売上債権の減少や工事損失引当金の増加等の資金増加により、11,543百万円の資金増加(前年同四半期は6,793百万円の資金減少)となりました。

2021/11/09 11:12