営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高が期首残高と比較して95億円増加し、795億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、157億円の資金増加(前連結会計年度は74億円の資金増加)となった。税金等調整前当期純利益155億円の計上や未成工事受入金の増加49億円などの資金増加要因が、法人税等の支払額45億円などの資金減少要因を上回ったことによる。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億円の資金減少(前連結会計年度は35億円の資金増加)となった。有価証券及び投資有価証券の取得による支出などによる。

2015/06/26 16:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高が期首残高と比較して95億円増加し、795億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、157億円の資金増加となった。主な内訳は、税金等調整前当期純利益155億円、未成工事受入金の増加49億円、法人税等の支払額45億円などである。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億円の資金減少となった。主な内訳は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出などである。

2015/06/26 16:38