キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,807 | 30,861 |
減価償却費 | 5,723 | 5,866 |
減損損失 | 391 | 494 |
のれん償却額 | 3,017 | 888 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -453 | -1,436 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -195 | -241 |
支払利息 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,694 | -2,510 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -4,257 | -4,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 801 | 535 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -161 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -282 | 1,106 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 811 | 3,137 |
その他 | 168 | 1,085 |
小計 | 20,709 | 35,114 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 241 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -8,351 | -6,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,545 | 28,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 30 | -94 |
投資有価証券の取得による支出 | -151 | -155 |
投資有価証券の売却による収入 | 242 | 56 |
子会社株式の取得による支出 | -241 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -8,864 | -13,139 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,026 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 26 |
貸付けによる支出 | -38 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 151 | 718 |
保険積立金の積立による支出 | -96 | -333 |
保険積立金の解約による収入 | 258 | 435 |
その他 | -160 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,940 | -13,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 56 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -9 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -8,022 | -8,019 |
自己株式の売却による収入 | 329 | 668 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -4,435 | -5,082 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,178 | -12,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,573 | 2,441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,879 | 28,957 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282 | 316 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | 5,319 |