営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14,155百万円増加し、47,091百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額56,592百万円、税金等調整前四半期純利益18,867百万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額27,854百万円、未成工事支出金等の増加額19,176百万円、法人税等の支払額11,101百万円などの減少要因を差し引いた結果、25,646百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は25,577百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,576百万円などにより、2,692百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は3,699百万円の支出)となりました。

2021/11/12 10:03