営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,842百万円増加し、41,988百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額54,343百万円、税金等調整前中間純利益19,321百万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額25,950百万円、未成工事支出金等の増加額18,893百万円、法人税等の支払額9,652百万円などの減少要因を差し引いた結果、24,766百万円の収入(前中間連結会計期間は32,145百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5,228百万円などにより、6,025百万円の支出(前中間連結会計期間は3,989百万円の支出)となりました。

2025/11/11 9:35