有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、グループファイナンス及び銀行借入により資金を調達している。
受取手形及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っている。
また、当社グループはデリバティブ取引を行っていない。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	23,651	23,651	―
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	96,579	96,579	―
資産計	120,230	120,230	―
(3) 支払手形・工事未払金等	44,456	44,456	―
負債計	44,456	44,456	―

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	31,036	31,036	―
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	97,667	97,667	―
資産計	128,703	128,703	―
(3) 支払手形・工事未払金等	45,039	45,039	―
負債計	45,039	45,039	―

(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金預金、並びに(2)受取手形・完成工事未収入金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3) 支払手形・工事未払金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
2 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金預金	23,651	―	―	―
受取手形・完成工事未収入金等	96,579	―	―	―
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債・地方債	10	―	―	―
社債	―	―	200	200
その他	―	―	1	―
合計	120,240	―	201	200

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金預金	31,036	―	―	―
受取手形・完成工事未収入金等	97,667	―	―	―
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債・地方債	―	―	―	―
社債	―	―	200	200
その他	―	1	―	―
合計	128,703	1	200	200