受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 受取手形
イ 相手先別内訳

2014/08/28 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、738,796千円(前事業年度末523,448千円)であり、前事業年度末と比較し215,347千円増加致しました。その主な要因は、現金及び預金の増加(184,249千円の増加)、売掛金の増加(7,799千円の増加)、受取手形の増加(1,545千円の増加)、完成工事未収入金の減少(2,225千円の減少)等によるものであります。
(固定資産)

2014/08/28 15:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である、完成工事未収入金及び受取手形は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である、工事未払金及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日です。
借入金及び社債は、営業取引に係る資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で5年3ヶ月後であります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されております。

2014/08/28 15:17