財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は87,270千円(前事業年度は164,847千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出56,528千円、保険積立金の積立による支出21,230千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、使用した資金は39,528千円(前事業年度は77,222千円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出155,000千円等によるものであります。

2015/08/28 15:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は87,270千円(前事業年度は164,847千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出56,528千円、保険積立金の積立による支出21,230千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、使用した資金は39,528千円(前事業年度は77,222千円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出155,000千円等によるものであります。

2015/08/28 15:39