利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、43億18百万円(前年同四半期は17億46百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を25億11百万円計上したことやたな卸資産の減少15億70百万円、売上債権の減少30億69百万円、法人税等の支払21億91百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、29億62百万円(前年同四半期は3億51百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出26億72百万円によるものであります。

2015/04/14 16:01