有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年8月31日)

2016/11/22 15:50

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,278	2,028	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,966	7,265	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	37	47	1.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,262	19,936	1.0	平成29年9月～平成43年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	68	121	1.5	平成29年9月～平成33年6月

(注) 1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/11/22 15:50

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(担保付債務)

	前連結会計年度(平成27年8月31日)	当連結会計年度(平成28年8月31日)
短期借入金	102百万円	119百万円
長期借入金	815百万円	931百万円
合計	918百万円	1,051百万円

2016/11/22 15:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理に関する規程に沿ってリスク低減を図っています。投資有価証券は主として株式であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及び社債の使途は運転資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2016/11/22 15:50