森永乳業（2264）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -53億6900万
2009年3月31日: -49億5000万
2009年12月31日: -28億2900万
2010年3月31日 -86.99%: -52億9000万
2010年9月30日: -28億700万
2010年12月31日 -36.62%: -38億3500万
2011年3月31日 -67.98%: -64億4200万
2011年9月30日: -19億3100万
2012年3月31日 -216.93%: -61億2000万
2012年9月30日: -18億7000万
2013年3月31日 -172.99%: -51億500万
2013年9月30日: -17億5700万
2014年3月31日 -571.66%: -118億100万
2014年9月30日: -21億9500万
2015年3月31日 -137.81%: -52億2000万
2015年9月30日: -34億400万
2016年3月31日 -128.5%: -77億7800万
2016年9月30日: -18億6400万
2017年3月31日 -159.23%: -48億3200万
2017年9月30日 -70.24%: -82億2600万
2018年3月31日 -47.59%: -121億4100万
2018年9月30日: -33億2200万
2019年3月31日 -129.77%: -76億3300万
2019年9月30日: -48億4000万
2020年3月31日 -99.19%: -96億4100万
2020年9月30日: -40億600万
2021年3月31日 -118.6%: -87億5700万
2021年9月30日: -39億4900万
2022年3月31日 -106.76%: -81億6500万
2022年9月30日: -39億7900万
2023年3月31日 -103.72%: -81億600万
2023年9月30日 -18.9%: -96億3800万
2024年3月31日 -42.3%: -137億1500万
2024年9月30日: -37億200万
2025年3月31日 -110.8%: -78億400万
2025年9月30日: -63億7800万
2026年3月31日 -66.82%: -106億4000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は11行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2025/06/25 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下の財務政策のとおりです。
当社グループは、資金調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。なお、当社(提出会社)は機動的な資金調達および当社グループ全体の資金効率アップのため、金融機関11行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。調達した資金につきましては、経常設備投資および成長投資への支出と、財務安定性を維持(有利子負債コントロール)することにより基盤確保した上で、株主還元へ振り分けております。

2025/06/25 14:00