(1)発行登録書(新株予約権証券)及びその添付書類			平成27年6月26日関東財務局長に提出。
(9)四半期報告書及び確認書	(第93期第2四半期)	自平成27年7月1日至平成27年9月30日	平成27年11月6日関東財務局長に提出。
(10)発行登録書(社債)及びその添付書類			平成27年11月20日関東財務局長に提出。
(11)発行登録追補書類(社債)及びその添付書類			平成27年12月3日関東財務局長に提出。
(12)四半期報告書及び確認書	(第93期第3四半期)	自平成27年10月1日至平成27年12月31日	平成28年2月8日関東財務局長に提出。

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#2 業績等の概要

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ150億8千8百万円増の59億8千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ233億3千6百万円支出増の△104億4千9百万円となりました。これは、借入金の返済や社債の償還による支出が借入総額を上回ったことなどによるものです。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ49億2百万円減の62億3百万円となりました。

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#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産の部は、設備投資により有形固定資産は増加いたしましたが、「現金及び預金」や「退職給付に係る資産」の減少により、合計では前連結会計年度末に比べ、45億4百万円減の3,788億5千2百万円となりました。
負債の部は、「退職給付に係る負債」は増加いたしましたが、「コマーシャル・ペーパー」の減少などにより、借入金・社債の総額が減少し、合計では前連結会計年度末に比べ、85億8千8百万円減の2,494億8千1百万円となりました。
純資産の部は、「退職給付に係る調整累計額」の減少などにより、「その他の包括利益累計額合計」が減少いたしましたが、「利益剰余金」の増加により、合計では前連結会計年度末に比べ40億8千3百万円増の1,293億7千万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については銀行借入れによる間接金融のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行による直接金融により行っております。デリバティブは、為替及び金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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