営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の増加48,547百万円、法人所得税の支払額10,196百万円などがありましたが、税引前四半期利益44,370百万円、減価償却費及び償却費25,448百万円、営業債務及びその他の債務の増加19,784百万円などにより、34,724百万円の純キャッシュ増(前年同四半期は22,215百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得44,698百万円などにより、44,064百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は28,507百万円の純キャッシュ減)となりました。

2021/02/08 9:53