営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加23,464百万円、法人所得税の支払額13,328百万円などがありましたが、税引前四半期利益28,039百万円、減価償却費及び償却費18,029百万円、営業債務及びその他の債務の増加11,508百万円などにより、9,317百万円の純キャッシュ増(前年同四半期は34,428百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得26,965百万円などにより、26,754百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は36,528百万円の純キャッシュ減)となりました。

2021/11/08 14:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(2020年4月1日～2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(2021年4月1日～2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		28,730	28,039
法人所得税の支払額		△6,523	△13,328
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,428	9,317
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/08 14:10