営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益50,237百万円、営業債務及びその他の債務の増加30,809百万円などがありましたが、営業債権及びその他の債権の増加62,610百万円、棚卸資産の増加18,640百万円、法人所得税の支払額20,193百万円などにより、5,293百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は34,724百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得34,862百万円などにより、30,449百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は44,064百万円の純キャッシュ減)となりました。

2022/02/07 11:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(2020年4月1日～2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(2021年4月1日～2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		44,370	50,237
法人所得税の支払額		△10,196	△20,193
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,724	△5,293
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/07 11:26