営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加7,985百万円などがありましたが、税引前四半期利益18,785百万円、減価償却費及び償却費9,786百万円、営業債権及びその他の債権の減少9,793百万円などにより、36,277百万円の純キャッシュ増(前年同四半期は3,869百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得11,184百万円などにより、10,149百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は30,445百万円の純キャッシュ減)となりました。

2023/08/08 10:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(2022年4月1日～2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		14,720	18,785
法人所得税の支払額		△3,207	△1,995
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,869	36,277
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/08 10:33