有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2018年4月1日 ～2019年3月31日)	当連結会計年度 (2019年4月1日 ～2020年3月31日)
ファイナンス・リース取引に係る資産の取得額	3,746	-
リース取引に係る使用権資産の 取得額	-	12,057

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2018年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		期末残高 (2019年3月31日)
			為替換算差額	その他
短期借入金	40,920	9,026	△2,076	1,988	49,858
長期借入金	34,415	3,490	135	△2,052	35,988
社債	25,178	24,780	-	△123	49,835
リース債務	10,888	△3,360	0	3,736	11,264
合計	111,401	33,936	△1,941	3,549	146,945

当連結会計年度(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:百万円)
	前期末残高 (2019年3月31日)	会計方針の 変更による 影響額 (注)1	会計方針の 変更を反映 した期首残高 (2019年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		期末残高 (2020年3月31日)
					為替換算差額	その他
短期借入金	49,858	-	49,858	△2,001	△4,834	1,505	44,528
長期借入金	35,988	-	35,988	7,042	△148	△1,441	41,441
社債	49,835	-	49,835	4,909	-	32	54,776
リース負債(注)2	11,264	25,690	36,954	△12,256	△46	11,096	35,748
合計	146,945	25,690	172,635	△2,306	△5,028	11,192	176,493

(注) 1 IFRS第16号適用に伴う影響額であります。
2 前連結会計年度において「リース債務」として表示しておりましたが、IFRS第16号の適用に伴い表記を変更しております。