有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年4月1日 ～2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年4月1日 ～2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 47,604 | 51,366 | |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 31 | 1,270 | 13,139 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,109 | 36,464 | |
| 減損損失 | 7,069 | 2,395 | |
| 生物資産の公正価値変動額 | △192 | 44 | |
| 金融収益及び金融費用 | △408 | 2,826 | |
| 事業の売却損益 | 31 | - | △12,037 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 3,817 | △8,157 | |
| 棚卸資産の増減 | 7,722 | △22,655 | |
| 生物資産の増減 | 113 | △9,187 | |
| その他の資産の増減 | △8,815 | △7,455 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △1,252 | 8,552 | |
| その他の負債の増減 | △507 | 4,737 | |
| その他-純額 | 648 | △8,537 | |
| 利息の受取額 | 287 | 355 | |
| 配当金の受取額 | 2,735 | 3,779 | |
| 利息の支払額 | △1,339 | △1,197 | |
| 法人所得税の支払額 | △10,343 | △21,045 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,518 | 33,387 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産等の取得 | △59,398 | △44,473 | |
| 固定資産等の売却 | 1,423 | 728 | |
| 定期預金の増減 | 259 | 4,024 | |
| その他の金融資産の取得 | △182 | △130 | |
| その他の金融資産の売却及び償還 | 673 | 929 | |
| 事業の売却に伴う収入 | 28,31 | - | 16,628 |
| その他-純額 | △602 | △543 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,827 | △22,837 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | ||
| 現金配当 | △9,269 | △9,610 | |
| 短期借入金の増減 | △4,840 | 17,065 | |
| 借入債務による調達 | 70,393 | 27,462 | |
| 借入債務の返済 | △66,351 | △47,490 | |
| 非支配持分からの出資 | 2 | - | |
| 非支配持分からの取得 | △1,489 | △191 | |
| 自己株式の取得 | △3,567 | △2 | |
| 自己株式の売却 | 187 | 604 | |
| その他-純額 | 0 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,934 | △12,162 | |
| 為替変動による現金及び現金同等物への 影響額 | 1,675 | 3,155 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 11,432 | 1,543 | |
| 期首現金及び現金同等物残高 | 6 | 72,399 | 83,831 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 6 | 83,831 | 85,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
