有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
14.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度末 (2021年3月31日) | 当連結会計年度末 (2022年3月31日) |
| 担保付: | ||
| 銀行及び保険会社等よりの借入金 | ||
| 最終返済期限 2022年迄 | ||
| 年利率 前連結会計年度3.25%～3.50% | 300 | |
| 無担保: | ||
| 銀行及び保険会社等よりの借入金 | ||
| 最終返済期限 2028年迄 | ||
| 年利率 前連結会計年度0.01%～19.75% | 90,256 | |
| 当連結会計年度0.12%～4.27% | 100,665 | |
| 2022年9月満期0.934%利付普通社債 | 9,993 | 9,998 |
| 2024年2月満期0.15%利付普通社債 | 9,973 | 9,982 |
| 2026年2月満期0.25%利付普通社債 | 9,967 | 9,974 |
| 2029年2月満期0.36%利付普通社債 | 9,959 | 9,964 |
| 2031年2月満期0.30%利付普通社債 | 9,944 | 9,950 |
| 2039年8月満期0.60%利付普通社債 | 14,915 | 14,920 |
| リース負債: | ||
| 前連結会計年度 最終返済期限 2047年迄、年利率0.0%～25.31% | 38,443 | |
| 当連結会計年度 最終返済期限 2047年迄、年利率0.0%～25.31% | 45,954 | |
| 合計 | 193,750 | 211,407 |
| 流動 | 59,322 | 90,056 |
| 非流動 | 134,428 | 121,351 |
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