キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,470 | 4,631 |
| 減価償却費 | 3,747 | 3,976 |
| 減損損失 | 425 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -107 |
| 支払利息 | 536 | 520 |
| 保険差益 | － | -323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | 52 |
| 固定資産除却損 | 121 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,650 | 962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -459 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,321 | -2,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,830 | -3,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -762 | 322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -51 |
| その他 | -1 | － |
| 小計 | 6,013 | 5,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 120 |
| 利息の支払額 | -519 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -1,240 |
| 保険金の受取額 | － | 627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 4,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,419 | -3,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 41 |
| 連結範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 | 62 | － |
| 貸付けによる支出 | -289 | -367 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 70 |
| 敷金の差入による支出 | -29 | -27 |
| 敷金の回収による収入 | 61 | 61 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 106 | -30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68 | -155 |
| その他 | 80 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,951 | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239 | 268 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 4,749 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,577 | -6,327 |
| 社債の償還による支出 | － | -125 |
| 割賦未払金の増加額 | 55 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -221 | -226 |
| 配当金の支払額 | -69 | -57 |
| 種類株式の取得による支出 | -652 | -1,724 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,014 | -3,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,313 | -2,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,481 | 8,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,167 | 5,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
