キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,631 | 5,414 |
| 減価償却費 | 3,976 | 3,945 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 661 | -586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -101 |
| 支払利息 | 520 | 483 |
| 保険差益 | -323 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -19 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 218 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962 | 2,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 236 | -294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,735 | 2,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,065 | -2,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 322 | 307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 357 |
| 小計 | 5,255 | 11,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 116 |
| 利息の支払額 | -526 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,617 |
| 保険金の受取額 | 627 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,237 | 9,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -2,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -271 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -367 | -763 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 263 |
| 敷金の差入による支出 | -27 | -27 |
| 敷金の回収による収入 | 61 | 137 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -87 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -155 | -296 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -3 |
| その他 | -24 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,336 | -3,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268 | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,327 | -5,909 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -146 |
| 割賦債務の返済による支出 | -226 | -211 |
| 配当金の支払額 | -57 | -445 |
| 種類株式の取得による支出 | -1,724 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,411 | 4,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167 | 5,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,755 | 10,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
