キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,414 | 5,277 |
| 減価償却費 | 3,945 | 3,979 |
| 減損損失 | － | 441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -586 | -933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -118 |
| 支払利息 | 483 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -6 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -73 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 181 |
| 有形固定資産除却損 | 243 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,344 | -677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -294 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,699 | 1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,769 | 2,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 307 | 305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 357 | -200 |
| 災害損失 | － | 755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 74 |
| その他 | － | -87 |
| 小計 | 11,918 | 13,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 133 |
| 利息の支払額 | -490 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,925 | 10,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,895 | -4,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -205 |
| 有価証券の償還による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -763 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 143 |
| 敷金の差入による支出 | -27 | -24 |
| 敷金の回収による収入 | 137 | 50 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -87 | -118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -296 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -3 | － |
| その他 | -14 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | -4,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -2,067 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -146 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,909 | -5,876 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -146 | -209 |
| 割賦債務の返済による支出 | -211 | -199 |
| 配当金の支払額 | -445 | -444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -5,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,959 | 383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,755 | 10,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,714 | 11,098 |
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