有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 13:00
【資料】
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【項目】
153項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
デリバティブ
取引の種類等
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約
買建
ユーロ58-33

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約売掛金
売建
300-1

当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引
の種類等
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引長期借入金272168△2

当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引
の種類等
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引長期借入金16864△0

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。