有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,338 | 21,916 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,729 | 9,923 | |||||||||
| 減損損失 | 2,600 | 302 | |||||||||
| のれん償却額 | 110 | 136 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △48 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 83 | 174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 110 | 80 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 35 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125 | 127 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △833 | △708 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △146 | |||||||||
| 支払利息 | 145 | 127 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △30 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 386 | △182 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,239 | △13 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 332 | 561 | |||||||||
| 補助金収入 | △154 | △164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,427 | △522 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36 | 129 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 525 | △275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,025 | 2,300 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △596 | 463 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 569 | △904 | |||||||||
| その他 | △169 | 118 | |||||||||
| 小計 | 26,376 | 33,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △147 | △125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,220 | △6,339 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 154 | 164 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,304 | 27,248 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,091 | △9,843 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,685 | 66 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △292 | △550 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △119 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 190 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 32 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △76 | △56 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 25 | 20 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △283 | △1,420 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,805 | △254 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △132 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 309 | |||||||||
| その他 | △61 | △443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,875 | △12,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36 | △266 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,059 | △742 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,774 | △3,475 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,015 | △3,016 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,924 | △7,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,482 | 7,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,732 | 22,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,214 | ※1 29,773 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
