流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,634
預金
当座預金	64,991
普通預金	6,694
通知預金	3,185,000
定期預金	950,000
外貨預金	404,114
別段預金	2,043
小計	4,612,843
合計	4,615,478

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日食	24,730
黒川乳業㈱	7,409
三本コーヒー㈱	5,291
キタノ商事㈱	1,188
ロマンス製菓㈱	1,156
その他	501
計	40,278

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	36,984
2月期日	2,513
3月期日	781
計	40,278

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	152,948
日本ハム惣菜㈱	33,260
日本ハムファクトリー㈱	2,937
計	189,147

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	82,234
2月期日	103,974
3月期日	2,937
計	189,147

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	8,961,418
日本生活協同組合連合会	153,077
UCC上島珈琲㈱	135,806
㈱サトー商会	73,150
㈱日食	70,726
その他	679,884
計	10,074,064

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

9,247,30744,564,17143,737,41510,074,06481.32.7(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	4,000,000
六甲バター従業員	2,469
計	4,002,469

2015/03/27 13:41