流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,761
預金
当座預金	1,031,008
普通預金	6,471
通知預金	11,305,000
定期預金	650,000
外貨預金	721,976
別段預金	1,925
小計	13,716,381
合計	13,719,143

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三本コーヒー㈱	4,270
キタノ商事㈱	2,025
ロマンス製菓㈱	485
計	6,781

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	4,857
2月期日	1,304
3月期日	619
計	6,781

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	201,165
日本ハムファクトリー㈱	6,749
計	207,914

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	100,006
2月期日	104,383
3月期日	3,524
計	207,914

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,060,990
日本生活協同組合連合会	187,654
UCC上島珈琲㈱	168,562
東亜商事㈱	151,544
三菱食品㈱	135,091
その他	1,030,402
計	11,734,245

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

10,796,97453,324,75152,387,48011,734,24581.72.6(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産2018/03/29 14:46